#69 3 Aktien für Juli: Comeback, Robotik & seltene Erden

00:00:00: Drei Aktien hat Stefan für den Juli mitgebracht und alle drei hängen am selben großen Thema.

00:00:05: Ein Chip-Konzern, der gerade seinen Comeback feiert ein deutscher Robotik wert und einen Rohstoffplayen mit politischem Rückenwind.

00:00:16: Herzlich willkommen zu Trennstark, Aktienbörse & Megatrends!

00:00:19: Ich bin Janik und mit dabei ist wie immer Stefan Lehne.

00:00:21: Hi Stefan

00:00:22: Ja hi und hallo.

00:00:24: herzlich Willkommen von meiner Seite.

00:00:25: ich freue mich.

00:00:26: du hast schon gesagt es is ne spannende Mischung die wir jetzt gleich besprechen werden und ich freu mich drauf da ist tiefer reinzugehen.

00:00:32: Genau, Stefan.

00:00:33: Deine drei Favoriten für den Juli hast du mitgebracht.

00:00:36: Fangen wir doch einmal mit einer kleinen Einordnung an!

00:00:39: Alle drei Favorieten hängen ja an einem großen Thema.

00:00:42: Worum geht es denn diesen Monat?

00:00:44: Ja, es ist im Prinzip das gleiche Thema über das wir schon seit Jahren reden.

00:00:48: Es geht um den Bereich künstlicher Intelligenz und Robotik – insbesondere Human-Weed-Robotik.

00:00:53: Und da den Bereich möchte ich jetzt im Juli von drei ganz unterschiedlichen Seiten abdecken.

00:00:59: Einmal eben vom Chip-Bereich, einmal vom Softwarebereich und einmal vom Rohstoffbereich.

00:01:05: Da können wir jetzt gerne auch direkt reingehen.

00:01:08: Stefan dein erster Wert ist ja ein Schwergewicht das viele schon abgeschrieben haben.

00:01:13: welches Unternehmen handelt es sich?

00:01:15: Ja es geht tatsächlich um Intel.

00:01:17: Intel, du hast es schon gesagt war lange Zeit abgeschrieben aber hat jetzt in den letzten Monaten ein fulminantes Comeback gefeiert.

00:01:23: Die Aktie hat sich schon vervielfacht in den lasten Monaten.

00:01:26: von daher muss man da jetzt schauen dass man die richtigen Einstiegzeitpunkt findet.

00:01:31: Aber die Treiber sind langfristig intakt.

00:01:33: wir haben zum einen das come back der CPUs.

00:01:37: für die Inferenz Muss ich jetzt vielleicht ein bisschen erklären.

00:01:41: Also wenn wir von Halbleitern, von Chips sprechen dann gibt's ja auf der einen Seite die CPUs.

00:01:45: Das sind diese normalen Rechenchips zu jeder in seinem PC oder Nordbuck hat.

00:01:50: Auf der anderen Seite die GPUs das sind die Grafikchips, die ursprünglich für grafische Operationen gemacht wurden.

00:01:55: aber dann wurde entdeckt dass sie eben auch für KI Training hervorragend funktionieren weil Sie das sehr viel besser bewältigen können als CPUs.

00:02:03: jetzt sind wir aber in einer Phase angekommen in der viele Modelle schon trainiert sind stärker auf die Anwendung der Modelle ankommt, also wenn wir irgendeine Chat-Eingabe machen und das Modell dann im Hintergrund zu rechnen anfängt.

00:02:16: Da sind wiederum CPUs auch sehr gut geeignet.

00:02:18: deswegen gibt es hier ein Comeback und CPUs sind natürlich der Kernbereich von Intel.

00:02:24: Wir alle erinnern uns Intel Insight war früher das Qualitätsmerkmal für Computer wird für Intel in seinem klassischen Kernbereich eine schöne neue Auftragswelle kommen und das zweite ist das Foundry-Modell.

00:02:39: Auch da muss ich vielleicht ein bisschen ausholen, viele Chiphersteller wie AMD Nvidia oder auch Apple konstruieren zwar die chips lassen sie aber von jemand anderem fertigen.

00:02:52: das nennt man dann foundry und der führende auftragsfertiger ist sei waren semenkontaktor allerdings mit politischen risiken.

00:03:01: Ja behaftet, denn es kann natürlich jederzeit passieren dass irgendwie China in Taiwan einmarschiert.

00:03:06: Deswegen brauchen wir mehr Auftragsfertige.

00:03:09: Es gibt auch noch Global Foundries aber auch Intel positioniert sich jetzt sehr stark als Auftrag.

00:03:14: sferdiger hat da auch schon sehr schöne Deals reingeholt mit Nvidia mit Apple.

00:03:19: der Apple Deal auch ist jetzt kürzlich verkündet worden.

00:03:22: also auf das foundry Geschäft denke ich wird die nächsten Jahre stark laufen Und deswegen sehe ich hier gleich zwei große Kurstreiber.

00:03:30: Man hat ja auch die Förderungen von der US-Regierung beispielsweise im Chips Act, die US Regierung versucht eben, die Fabriken wieder nach Hause zu holen – auch da Inchel, der Ansprechpartner Nummer eins eigentlich.

00:03:42: zwar baut auf Taiwan Semiconductorfabrik in den USA aber klar ein amerikanisches Unternehmen wie Inchelt ist dann natürlich der Ansprechpartner Nr.

00:03:50: Eins wenn es darum geht, die Chipfertigung in die USA zu holEN!

00:03:53: Also viele Treiber für Inchels.

00:03:55: Das Einzige, worauf man erst ein bisschen schauen muss ist vielleicht der Einstiegszeitpunkt.

00:03:59: Denn die Aktie ist eben wie gesagt in den letzten Monaten schon sehr stark gestiegen.

00:04:02: von daher könnte man da sicherlich auch auf einen Rücksetzer warten bevor man da jetzt direkt kauft.

00:04:09: Ja das hört sich so an als ob die Wende wirklich gelingen kann.

00:04:13: Stefan, der zweite Wert gilt als Software-Spezialist und mischt bei Humanoida Robotik mit welches Unternehmen es ist?

00:04:20: Und was macht es für dich so

00:04:21: spannend?

00:04:22: Genau, da geht es um GFT Technologies.

00:04:25: Es ist ja ein Software- und Beratungsunternehmen das vor allem für Banken früher tätig war also den Bankbereich ganz stark aufgestellt.

00:04:34: Das war früher auch das Kerngeschäft.

00:04:37: Da wurde viel Software und Berater gemacht.

00:04:40: Jetzt hat GFT allerdings eine Partnerschaft mit Neurer Robotics bekannt gegeben.

00:04:47: Letztes Jahr schon ist jetzt keine ganz neue Partnerschaft, aber was neu ist das Neurer Robotics sich wirklich eben jetzt prächtig entwickelt auch eine Finanzierungsrunde reingeholt hat mit hohen Beträgen und da jetzt man kann es fast schon sagen auf Augenhöhe ist mit amerikanischen Robotik Startups.

00:05:08: GFT profitiert da insofern, dass es eben die Softwareplattform dafür liefert.

00:05:13: Das bringt mir ja nichts wenn ich in meinem Industriebetrieb einen humaniden Roboter habe.

00:05:17: der muss ja eigentlich ganzen Abläufe integriert werden muss gesteuert werden und da positioniert sich GFT jetzt mit seiner Wings AI-Plattform.

00:05:28: Und dass sie eben auch auf dem Bereich Humanity Robotik ausgeweitet wird, das ist jetzt im Moment noch ein sehr kleiner Bereich.

00:05:36: Aber die Aufgabe von GFT würde es jetzt sein, das auszuweiten vielleicht auch auf andere Robotik Startups so, dass man hier breiter aufgestellt ist und mehr Aufträge an Land ziehen kann.

00:05:48: klassischen Beratungsunternehmen einen neuen Geschäftsbereich wie humanoider Robotik, der dazu kommt und das sind an der Börse oft die größten und stärksten Wachstumsgeschichten.

00:05:59: Wenn ein Unternehmen sein Geschäft ausweitet und von einem Bereich der Klassisch schon gut läuft dann zusätzlich in einen weiteren Bereich expandiert er noch dazukommt.

00:06:09: und gerade wenn wir von humanoidere Robotik reden ist es natürlich auch sehr großer Bereich, der große Megatron in den nächsten Jahren.

00:06:17: Der auch sehr viel jetzt seine Böse gespielt werden wird.

00:06:20: in der nächsten Zeit und wenn das bei GFT jetzt dazu kommt bin ich sehr optimistisch dass die Aktie sich danach gut entwickeln kann.

00:06:27: Das klingt nach einer großen Chance aber auch nach einem sehr frühen Stadium.

00:06:30: wie schätzt du das Risiko ein?

00:06:32: Ja, also das Risiko wenn wir jetzt von dem humaniden Robotik Bereich sprechen ist natürlich im Moment dass GFT noch hauptsächlich von diesem einen Kunden von neugier Robotics abhängig ist.

00:06:43: Da wird es jetzt darauf ankommen dass man das ausweiten kann auf mehr Plattformen und auf mehr Kunden.

00:06:50: Und natürlich könnte es auch sein dass die humanide Robotik vielleicht doch länger braucht als alle glauben um sich durchzusetzen.

00:06:56: auch dann wäre das wahrscheinlich ein Geschäft, das langsamer wächst als er hofft.

00:07:03: Aber wie gesagt wir sehen hier einfach einen zusätzlichen Geschäftsbereich der zu einem starken Basisgeschäft dazukommt und deswegen glaube ich dass das schon eine gute Chance ist auch wenn man die Risiken natürlich an der Börse immer im Blick haben sollte.

00:07:18: Nummer drei, das dritte Unternehmen dreht sich um kritische Rohstoffe mit politischem Rückenwünsch.

00:07:23: Stefan welches Unternehmen hast du zu guter Letzt mitgebracht?

00:07:26: Genau mein drittes Unternehmen ist USA Rare Earth.

00:07:29: ich glaube wir hatten das auch schon mal als Aktie des Monats.

00:07:33: Wir haben es auch schonmal in dem Podcast über seltene Erden besprochen wie der Name schon sagt rare earth.

00:07:39: Es geht um seltenen Erden kritischen Rohstoffe ohne die moderne Technologie nicht funktioniert.

00:07:46: Vor allem weil wir da eben auch sehr viel Magnete brauchen.

00:07:50: und Rare Earth, also USA Rare Earth ist das – ich will hier es nicht sagen – das einzige Unternehmen aber eines von wenigen westlichen Unternehmen, die die gesamte Wertschöpfungskette in dem Bereich abdecken können vom Termine bis zum fertigen Magneten Und man ist da auch kräftig am Expandieren.

00:08:08: Man hat jetzt, ich glaube es war im April in Brasilien ein Unternehmen übernommen.

00:08:14: Cerra Verde heißt das ist der größte brasilianische Produzent von seltenen Erden mit auch Explorationsgebieten die sehr gut entwickelt sind ja auch sehr hoffnungsvoll sind und da glaube ich wird USA Rare Earth sich gut positionieren können.

00:08:32: und was das Thema jetzt so aktuell macht, wir hatten jetzt auf dem G-Sieben Gipfel, der ja jetzt erst kürzlich war.

00:08:39: Den Beschluss des Gesiebenstaaten, dass man die Abhängigkeit von China in dem Gebiet begrenzen will.

00:08:45: Man möchte in Zukunft maximal sechzig Prozent der seltenen Erden aus China importieren.

00:08:51: bis jetzt sind es über neunzig Prozent und das kann natürlich auch wieder nur dann funktionieren wenn man heimische Produzenten wie USA Rare Earth fördert.

00:09:02: als Kleines Beispiel, wie unberechenbar das mit China geworden ist.

00:09:06: Es sind jetzt auch neue Sanktionen die diese Woche in dem Bereich dazugekommen sind.

00:09:11: also man ist da in einem Bereich stark abhängig von China indem man es eigentlich nicht sein will und deswegen wird man in der nächsten Zeit alles dafür tun um eben heimische Produzenten zu fördern und ich glaube dass USA Rare Earth in den Bereich einer der besten ist eines der Unternehmen die einfach am Besten aufgestellt um seltene Erden bis hin zum fertigen Magneten eben auch in der westlichen Welt zu fördern und zu produzieren.

00:09:39: Stefan, du hast drei Werte mit unterschiedlichem Risikoprofil genannt.

00:09:42: wenn man nur eins ins Depot legen sollte welches würdest du wählen?

00:09:47: Ja das ist jetzt schwierig zu sagen.

00:09:50: ich glaube wenn ich einen langfristigen Zeithorizont habe würde ich tatsächlich USA Rare Earth nehmen Denn das ist ja noch ein sehr kleines Unternehmen.

00:10:00: Und wenn man das jetzt in paar Jahre im Depot hat, dann kann das wirklich um viele hundert oder vielleicht sogar um einige tausend Prozent wachsen, wenn es der führende seltener Erdenspezialist in der westlichen Welt wird.

00:10:12: Aber es ist natürlich ein Unternehmen, dass kurzfristig hochvolatil sein kann.

00:10:17: Rohstoffaktien sind sowieso volatil, kleine Unternehmens sind sowiso volatile.

00:10:21: also bei dem Unternehmern würde ich jetzt Kostolanis Weißheit empfehlen, kaufen und eine Schlaftablette nehmen.

00:10:28: Und mal in fünf Jahren schauen was daraus geworden ist und dann glaube ich wird man da sehr glücklich damit.

00:10:34: wer da jetzt jeden Tag schaut bin ich wieder zehn Prozent im Plus oder im Minus der wird eher nicht damit glücklich denn so Kursschrankungen von zehn, zwanzig Prozent das sind ganz normale Tagesschrankung bei diesem Wert um.

00:10:46: die können natürlich auch mal deutlich nach unten gehen.

00:10:49: von daher Für langfristig orientierte Anleger würde ich USA Rare Earth empfehlen.

00:10:54: Für kurzfristige orientierte Anhänger können sich gerne die anderen beiden Werte anschauen.

00:10:59: Herr Stephan, vielen Dank für deine drei vorgestellten Werte.

00:11:01: vielleicht kannst du noch einmal kurz den Risikoinweis bringen an der Stelle?

00:11:05: Genau wie immer!

00:11:07: Ich gebe euch hier Denkanstöße, ich gebe euch Ideen in was ihr investieren könnt aber... Die Welt der Anleger an der Börse ist vielschichtig.

00:11:15: Jeder hat ein anderes Risikoprofil, jeder hat andere Zeithorizonte – das habe ich gerade beim Beispiel US Area Earth schon gesagt!

00:11:21: Also bitte prüft selber ob die Werte zu euch passen.

00:11:25: Prüft wann der richtige Einstiegszeitpunkt ist und wenn ihr gut diversifizierte vorgefertigte Depots wollt, die ihr nachbilden könnt dann schaut gerne auf lene.de rein denn in meinem Börsenbrief gibt es dann genau das was ich eben hier auf YouTube nicht leisten kann.

00:11:40: Genau und falls euch die Folge gefallen hat, bewertet uns gerne oder abonniert uns.

00:11:44: Das freut uns sehr!

00:11:45: Ansonsten bedanke ich mich bei dir Stefan für die drei Werte und auch für deine Einblicke in die aktuellen geopolitischen Ereignisse und freue mich auf die Folge in der nächsten Woche.

00:11:55: Bis zum nächsten Mal.

00:11:56: Tschüss.

00:11:56: Ciao.