#71 Seltene Erden: 3 Aktien, die von der China-Wende profitieren

00:00:00: Seltene Erden sind fast in jeder modernen Technologie verbaut und China kontrolliert fast den kompletten Markt.

00:00:06: Jetzt zieht die G-Sieben die Reißleine, bis zu zwanzig dreißig soll der Chineanteil bei Importen unter sechszig Prozent fallen!

00:00:13: Wir haben drei Aktien mitgebracht, die von dieser Verschiebung profitieren könnten.

00:00:20: Ja herzlich willkommen bei Trennstark, Aktienbörse & Megatrends.

00:00:23: ich bin Janik und mit dabei ist wie immer Stefan Lehne.

00:00:25: Hi Stefan

00:00:26: Ja, hallo und herzlich willkommen.

00:00:27: Seltener Erden natürlich ein sehr spannendes Thema.

00:00:29: wir haben da ja auch ich glaube vor etwa einem Jahr schon mal einen Podcast-Rollo gemacht.

00:00:33: aber gerade die aktuellen Entwicklungen rund um die G-Sieben denke ich rechtfertigen das dass wir das Thema auf jeden Fall heute nochmal aus Aktionärs sich kündlich besprechen.

00:00:42: Genau Stefan der G-Seven Beschluss sieht vor, dass bis zum Jahr zwei Tausend Dreißig maximal Sechzig Prozent China Importe erlaubt sind.

00:00:51: Wie realistisch ist dieses Ziel denn überhaupt?

00:00:54: Naja, es ist schon sehr ambitioniert.

00:00:56: Weil China ist ja mit über neunzig Prozent bei der Förderung und vor allem auch bei der Verarbeitung wirklich fast schon monopolist in dem Bereich.

00:01:05: Es gibt sehr wenige interessante Hersteller in der westlichen Welt.

00:01:08: Über drei davon werden wir gleich noch sprechen.

00:01:11: Und wenn der Westen das wirklich erreichen will, dass kein G-Siebenstart mehr als sechszig Prozent aus China importiert dann sind die nächsten Jahre auf jeden Fall erhebliche Investitionen in dem Bereich nötig, dass eben sowohl Förderkapazitäten aber vor allem auch Weiterverarbeitungskapazitäten massiv ausgebaut werden müssen.

00:01:35: Glaube nicht, dass wir da ganz hinkommen werden auf die Sechzig Prozent.

00:01:39: Aber zumindest ist die Richtung mal klar vorgegeben, dass es eben in die Richtung gehen soll, das heimische Produzenten gestärkt werden und mehr liefern sollen.

00:01:49: Und das eröffnet für uns aktionäre natürlich auch spannende Chancen an der Börse.

00:01:54: Warum sind seltene Erden dann überhaupt so unverzichtbar?

00:01:56: Dass die G-Seben hier politisch eingreifen?

00:01:58: kannst du vielleicht einmal ein paar Megatrends nennen?

00:02:01: von den seltenerden Profitieren?

00:02:04: Ja genau, der Name ist ja ein bisschen irreführend.

00:02:06: Die sind gar nicht so selten aber es ist trotzdem nicht so einfach sie abzubauen.

00:02:11: und es geht da vor allem um diese Hochleistungsmagnete.

00:02:14: wir brauchen beispielsweise Hochleistungsmagnete aus Neodymen Praseodymen, Therabium und Dysprosium.

00:02:21: das muss ich jetzt keiner merken!

00:02:23: Ich wollte nur mal genannt haben Aus diesen seltenen Erden werden eben Hochleistungsmagnete gefertigt, die zum Beispiel auch in der Rüstungsindustrie stecken.

00:02:32: In Lenkwaffen und Kampfjets, Radarsysteme, U-Booten und Drohnen.

00:02:36: Auch Windkraftanlagen benötigen sehr leistungsstark Thermalmagnet.

00:02:41: Elektroautos verwenden häufig Magnetmotoren, die eben auch auf seltener Erde angewiesen sind.

00:02:47: aber auch im Bereich Halbleiter und Elektronik geht eigentlich Nichts ohne seltene Erden, egal ob Smartphone, Computer, Glasfaser, Laser, LEDs oder Chips.

00:02:56: Sie alle benötigen seltenen Erden für bestimmte optische oder elektrische Eigenschaften und auch in der Industrie und Medizintechnik wie MRT-Industrierreporter kommen sie zum Einsatz.

00:03:06: das heißt dieser Rundumflag zeigt schon eigentlich ein... allem was Hightech ist stecken seltene Erden drin und das ist eben das eigentlich kritische, dass wir in so einem Bereich von China abhängig sind.

00:03:18: Wenn China jetzt von heute auf morgen die seltenen Erden komplett abdrehen würde dann ja dann würde die Hightec-Produktion wahrscheinlich stillstehend weil es viel zu wenig davon in der westlichen Welt gibt.

00:03:29: Stefan, du hast drei Aktien mitgebracht.

00:03:31: Die erste gilt als westliche Vorzeigeaktie sag ich mal im Bereich seltener Erden.

00:03:35: welches Unternehmen steckt dahinter?

00:03:37: Ja das is MP Materials Hat ja Schlagzeilen gemacht letztes Jahr, weil es das erste Unternehmen war, wo der US-Staat direkt in das Unternehmen investiert hat.

00:03:48: Mittlerweile wurde das sehr öfter gemacht über das Verteidigungsministerium oder bei anderen Beteiligungen.

00:03:52: aber MP Mathüels war damals das erste Unternehmenn, wo die USA... in ein privates Unternehmen investiert haben und das gleichzeitig mit weitreichenden Abnahmeverpflichtungen versehen haben, also dass sie oder Abnahme garantieren ist.

00:04:05: Vielleicht die beste Wortwahl?

00:04:08: Also die USA garantieren MP-Materials die Abnahme auch zu bestimmten Preisen.

00:04:13: Das heißt, das Unternehmen wird dadurch von den Rohstoffpreisen insofern abhängig, dass es immer eine Untergrenze hat unter der es nicht verkaufen muss.

00:04:22: Und das macht's natürlich wesentlich leichter dann auch zu investieren wenn man weiß wir haben jemanden der nimmt ab und er nimmt so einen bestimmten Preis ab.

00:04:29: Dann kann man natürlich auch seine Produktion hochfahren und ausbauen und kommt aus dieser Züglich raus die im Rohstoffbereich ja sehr oft vorhanden ist.

00:04:38: Die Aktie hat sich damals innerhalb weniger Tage verdoppelt.

00:04:42: Als das kam mit dieser Investition der USA, glaube ich wenn ich mich erinnere im Oktober ist aber jetzt seitdem auch seitwärts gelaufen ist nicht mehr groß gestiegen.

00:04:54: Da war der Anstieg vielleicht dann doch einfach zu schnell.

00:04:57: eine Verdockung in wenigen Tagen.

00:04:59: Ich denke aber dass das langfristig auf jeden Fall eine der interessantesten Aktien ist und auch der größte amerikanische Produzenten.

00:05:07: den Bereich.

00:05:08: Wo liegen bei MP Materials die größten Risiken, was meinst du da?

00:05:13: Ja also zum einen das Konzentrationsrisiko.

00:05:16: MP Materals hat eigentlich nur eine Lagerstätte, das ist zwar eine weltklasse Lager-Stätte Mountain Pass nennt sie sich aber wenn man nur eine lagerstädte hatte es natürlich immer das Problem.

00:05:25: wenn's da vielleicht zu Naturkatastrophen kommt oder so technischen Probleme in dieser einen Lager stelle dann ist natürlich sofort die gesamte Produktion betroffen und dass kann sich natürlich erheblich auf den Umsatz auswirken.

00:05:38: Und das zweite ist einfach der immense Finanzbedarf.

00:05:41: Ich habe ja schon darüber geredet, Eingangs dass wir eben da massive Investitionen brauchen wenn wir diese sechzig Prozent erreichen wollen in den G-Siebenstaaten und diese massiven Investitione müssen dann eben von solchen Unternehmen wie MP Mathüdels auch erst mal gestemmt und vorfinanziert werden.

00:05:58: und gerade wenn vielleicht die Zinsen jetzt doch wieder steigen, dann ist es natürlich schon eine Herkulesaufgabe dann eben hier wirklich das liefern zu können, was der amerikanische Staat auch erwartet.

00:06:10: Das zweite Unternehmen ist der größte Produzent außerhalb Chinas?

00:06:13: Welches Unternehmen steckt da denn hinterm?

00:06:15: Genau!

00:06:16: Das ist Linus – nennt sich das also LYNAS.

00:06:20: Ist kein amerikanisches sondern ein australisches Unternehmen.

00:06:23: wir alle wissen ja dass Australien eine sehr rohstoffreiche Region ist und auch Linus hat eine der hochwertigsten Lagerstätten der Welt Mount World nennt sich die und verarbeitet die Erze nicht direkt in Australien, sondern in Malaysia also insofern auf jeden Fall unabhängig von China.

00:06:44: Und kontrolliert damit eben auch einen großen Teil der Wertschöpfungskette bis hin zum fertigen Magneten hat da auch technologischen Vorsprungen weil es eben ein langjährige etablierter Hersteller ist und die operative Erfahrung, um eben auch im kommerziellen Betrieb dann wirklich das leisten zu können was erwartet wird.

00:07:07: Also Linus für mich auf jeden Fall auch eine der interessantesten Aktien außerhalb Kinas, die im Bereich seltenerden tätig sind und schadetechnisch sieht es dort ähnlich aus wie bei MP Materials.

00:07:19: sie hatten zwar nicht die Beteiligung durch den amerikanischen Staat logischerweise sind aber bis Mitte Oktober massiv gestiegen und sind seitdem jetzt in eine Seitwärtsphase übergegangen.

00:07:31: Und verharren da gerade im Moment?

00:07:35: Das dritte Unternehmen, das du mitgebracht hast ist der kleinste von den dreien auch US-amerikanischer Player.

00:07:40: Welches Unternehmen steckt dahinter?

00:07:42: Ja, das ist USA Rare Earth und die regelmäßigen Hörer meines Kanals oder Podcasts kennen das Unternehmen denn es war auch eine der Top drei Aktienempfehlungen für den Juli.

00:07:53: ich glaube vor letzte Woche haben wir das gemacht.

00:07:56: Und ich hatte das damals schon als meine Top-Empfehlung genannt eben wegen diesem G-Sieben Beschluss der damals ja noch ganz frisch war.

00:08:04: und das ist ein Unternehmen dass allerdings in einer sehr frühen Phase ist.

00:08:08: es baut gerade erst seine Produktion auf hat aber jetzt auch in Brasilien ein sehr großes fertiges Explorationsprojekt bzw.

00:08:17: einen Produzenten übernommen.

00:08:19: und wenn jetzt eben der Übergang gelingt zu den kommerziellen Produktion, dann glaube ich dass wir da auf jeden Fall ein sehr starkes Unternehmen haben das... Einerseits spekulativ ist, weil es eben noch so klein an den so einer frühen Phase ist.

00:08:38: Aber langfristig dann auch das größte Wachstumspotenzial bieten kann, eben weil diese Umsatzexplosionen die dann kommen können bei so einem kleinen Unternehmen natürlich in einem ganz anderen Verhältnis stehen als wenn wir jetzt über die großen Produzenten reden.

00:08:53: und deswegen finde ich USA Rare Earth auch mega spannend.

00:08:57: Ich hab's auf meinen Lesern als KI-Chance des Monats empfohlen.

00:09:00: Das ist eine Empfehlungsliste wo wir kleine spekulative Aktien reinnehmen und ich denke da werden wir auch ein paar Jahre jetzt mal investiert bleiben.

00:09:10: Stefan, jetzt bin ich gespannt!

00:09:11: Ich habe eine Vermutung wenn du nur einen von den drei Werten jetzt empfehlen ins Depot legen müsstest welcher wert wäre es?

00:09:18: Ja, natürlich ist es der Wert den ich auf mein Lesern empfohlen habe USA Rare Earth.

00:09:23: Ich hatte es auch vor zwei Wochen schon gesagt das ist jetzt keine Aktie wo man auf die kurzfristige Wertentwicklung schauen darf.

00:09:29: Es sei denn dann vielleicht Trader und möchte kurzfristiger Aufwärtsschubes mitnehmen.

00:09:33: Ich würde das anders machen, ich würde mir diese Aktie mal mit einem kleinen bis mittleren Betrag ins Depot legen und am besten die nächsten fünf Jahre nicht mehr anschauen und dann schauen was draus geworden ist.

00:09:45: Gut, man weiß nie was in fünf Jahren ist.

00:09:46: Wenn es eine große Wirtschaftskrise kommt dann kann die auch weniger wert sein.

00:09:50: aber wenn unsere Wirtschaft so weiterläuft wie bisher und diese G-Siebenbeschlüsse umgesetzt werden dann bin ich mir sicher dass sich die Aktie auf jeden Fall vervielfacht haben wird, wenn man da einen paar Jahre mit der Stichpo schaut.

00:10:02: Ich bin sehr gespannt.

00:10:03: das ganze Thema mit dem geopolitischen Druck jetzt auf China eröffnet ja viele Chancen Stefan.

00:10:09: Ja, das denke ich auch.

00:10:10: Und gerade weil diese Aktien jetzt alle seit Oktober sich eigentlich nicht mehr bewegt haben, denke ich da sind jetzt Überhitzungen abgebaut und es ist vielleicht jetzt ein ganz guter Moment sich mal so eine Aktie ins Depot zu holen.

00:10:23: aber nichtsdestotrotz wie immer der Risiko hinweist, dass muss jeder für sich selbst entscheiden.

00:10:27: wir geben hier Ideen, wir geben aber keine konkreten Empfehlungen.

00:10:31: die konkreten Entfehlung gibt's nur in meinem wöchentlichen Börsensdienst.

00:10:34: Lehn ist mega trennt

00:10:36: Stefan.

00:10:36: vielen Dank an dieser Stelle.

00:10:38: gerne könnt ihr uns hier auch im Podcast oder bei YouTube bewerten und abonnieren.

00:10:43: Das würde uns sehr freuen, falls ihr mehr über Stefan und seine Arbeit erfahren möchtet, könnt ihr auf lehne.de nachlesen.

00:10:49: Den Link findet ihr auch noch mal in der Beschreibung Und ansonsten verabschiede ich mich an dieser Stelle und freue mich auf die Folge in der nächsten Woche.

00:10:57: daran

00:10:58: Bis zum nächsten Mal

00:10:59: Ciao.