#81 Top 3 Aktien Oktober 2026 – KI-Gewinner ohne Chips?

00:00:00: Drei Aktien und drei völlig unterschiedliche Geschichten.

00:00:03: Und bei allen drei könnte gerade ein nächster Wachstumsschub beginnen!

00:00:09: Herzlich willkommen zu Trennstark, Aktienbörse & Megatrends.

00:00:12: Ich bin Janik und mit dabei ist wie immer Stefan Lehne.

00:00:15: Hi Stefan

00:00:16: Hi und herzlich Willkommen.

00:00:17: ich freue mich meine top drei Favoriten für den Monat Oktober jetzt heute hier vorstellen zu können.

00:00:22: Stefan Kurze, ein Stiegsfrage.

00:00:25: Zwei deiner drei Aktien haben ja mit KI zu tun werden wir gleich hören und einen Chiphersteller sucht man aber vergeben.

00:00:31: es ist das Absicht?

00:00:33: Ja, das ist Absicht.

00:00:34: Wir haben ja auch in den letzten Wochen teilweise, wenn wir über KI gesprochen haben schon darüber gesprochen dass man jetzt seinen Blickfeld ein bisschen erweitern und über den Tellerrand hinaus schauen muss.

00:00:45: denn KI ist natürlich inzwischen längst nicht mehr nur das Wachstum der Infrastruktur beziehungsweise wenn wir aber das wachstums der infrastruktur reden eben auch nicht mehr die Chiphersteller sondern ganz viel was drum herum passieren muss mit Energie mit Gebäuden usw.. Und auf der anderen Seite schaue ich inzwischen auch sehr gerne, wo KI angewendet wird und da die Chancen bestehen.

00:01:09: Denn das ist natürlich jetzt nach diesem immensen KI-Infrastrukturaufbau interessant.

00:01:15: Welche Unternehmen profitieren von dem was KI heute schon für uns leisten kann?

00:01:19: Auch wenn es keine typischen KI-Unternehmens sind.

00:01:22: Fangen wir mal mit dem ersten Unternehmen an.

00:01:24: Ich nehme es mal vorweg.

00:01:25: Es geht um Thermo Fisher Und da gibt es ein Experiment mit Anthropic.

00:01:31: Was hat das mit der Akze zu tun?

00:01:33: Also, Anthropic hat in einem Experiment neunhundertfünfzig KI-Agenten zusammenarbeiten lassen und die konnten innerhalb weniger Stunden tausende möglicher biologischer Kandidaten identifizieren auch einen neuen Enzymenaufbau Quantensprünge, die da im Moment in der medizinischen Forschung gemacht werden.

00:01:58: Aber diese ganzen Kandidaten, die durch KI identifiziert werden sind natürlich erst mal nur digitale Hypothesen und anschließend muss eben im Labor geprüft werden ob sie tatsächlich funktionieren.

00:02:09: und da ist natürlich Thermo Fisher, der absolute Spezialist des Unternehmens verkauft Analyse Geräte, Reagenzieren, Verbrauchsmaterialien, Laborautomationen auch Software und auch Unterstützung bei der Forschung.

00:02:23: Bei der Durchführung von klinischen Studien beispielsweise.

00:02:26: also wenn KI jetzt plötzlich zehnmal oder vielleicht hundert mal so viel interessante Forschungsansätze produziert wie es bisher ohne KI möglich war Dann steigt natürlich auch die Zahl der Experimente exponentiell, mit denen diese Ansätze überprüft werden müssen.

00:02:42: und genau da profitiert Thermo Fisher.

00:02:45: Da kommt Thermo Fischer ins Spiel und das ist glaube ich eine sehr schöne Investment-Tese dass ThermoFisher eben im KI Zeitalter dadurch auch deutlich mehr Umsatz generieren kann als bisher.

00:02:56: Du sagst ja, der Engpass wandert ins Labor von der Wissenschaft ins Labor.

00:03:01: Wo genau verdient Thermo Fisher denn da dran?

00:03:02: Vielleicht kannst du noch ein paar Bereiche aufziehen für die die Thermo Fischer nicht so gut kennen!

00:03:07: Ja, im Prinzip an jedem zusätzlichen Experiment.

00:03:10: Wenn ein Forscher einen neuen Kandidaten testen will dann braucht er eben diese Reagenzen.

00:03:13: Verbrauchsmaterialien proben müssen vorbereitet und analysiert werden.

00:03:17: dafür braucht man Instrumente.

00:03:19: Es lohnt sich auch wenn die Zahl der Tests steigt.

00:03:22: mehr Automation Auch da ist Thermo Fisher Spezialist für Laborautomation.

00:03:27: Besonders interessant ist natürlich dass vieles davon wiederkehrender Umsatz ist.

00:03:31: Wenn ein Labor beispielsweise jetzt ein spezielles Analysegerät kauft Dann wird das an Geräte natürlich noch einmal gekauft.

00:03:39: Aber man braucht Laufen, Reagenzieren, Testkits, Pipettenspritzen, Zellkunturmaterialien und viele andere Verbrauchsprodukte, die dann eben auch wieder von Thermofischer kommen.

00:03:49: Und selbst wenn aus einem erfolgreichen Kandidaten wirklich ein Medikament wird nach weiteren Schritten, auch dann verdient Thermofisch mit über Entwicklungsdienstleistungen – ich habe es schon gesagt – auch über die Unterstützung bei klinischen Studien, auch über Produktionen der Workstoffe.

00:04:05: Und deswegen würde ich jetzt mal sagen, KI produziert die Hypothesen und Thermofischer verkauft eben vieles von dem was man dann braucht um diese Hypothese in der realen Welt zu beprüfen.

00:04:17: Wenn KI Forschung plötzlich skandierbar macht wird die knappe Ressource irgendwann das physische Experiment denn das kann man nicht beliebig ausweiten.

00:04:26: und da sitzt eben ThermoFisher genau an der Schnittstelle.

00:04:30: und deswegen bin ich sehr bullisch für Thermo Fisher.

00:04:33: Ich würde jetzt im Oktober Vielleicht meine kleine Konsolidierung abwarten, weil die Aktie jetzt in den letzten Wochen von sehr stark gestiegen ist.

00:04:40: Wenn die Fünfzig-Tage-Linien ein bisschen aufschließt ... Wir sind auch im Bereich der Allzeithochs aus dem Jahr twenty-einen und zwanzig.

00:04:47: nach einer fünfjährigen Seitwärtsphase ist die Aktier wieder an ihrem Allzeithoch aus der damaligen Zeit, aus der Corona-Zeit war das ja damals auch.

00:04:55: Damals brauchte man ganz viel medizinisches Equipment.

00:04:59: Jetzt ist die Akzie wieder dort angekommen Und es wäre jetzt typisch wenn's an so einem Allzeihoch erst mal zu einer kleinen Korrektur oder zumindest zu einer Leitwärtskonsolidierung kommt, wenn da die Fünfzig-Tage-Linie aufschließt und die Aktie dann dynamisch nach oben ausbricht.

00:05:12: Dann wäre im Oktober der Zeitpunkt gekommen um zuzuschlagen.

00:05:16: Kommen wir zur Aktion Nummer zwei.

00:05:18: das Unternehmen kennen viele als Hersteller von Notstromaggregaten und jetzt gibt es einen Vertrag mit Amazon.

00:05:24: welches Unternehmen steckt dahinter?

00:05:26: Steffern?

00:05:27: Genau, das Unternehmen heißt Generac.

00:05:29: Eher ein kleines Unternehmen wie du sagst.

00:05:31: wer es überhaupt kennt der kennens als Hersteller von Notstromaggregaten.

00:05:35: ich glaube aber dass viele Anleger vielleicht auch gar nicht kennen.

00:05:38: bisher wurden diese Notstrom-Aggregate vor allem für Privathaushalte so ein bisschen auch für Industrie hergestellt.

00:05:44: Aber Amazon möchte die eben jetzt in großen KI Rechenzentren nutzen Backup-Generatoren im Megawattbereich für Rechenzentren, weil natürlich in den KI-Rechenzentern auch Versorgungssicherheit extrem wichtig ist.

00:05:58: Wenn da der Strom ausfällt das kann schnell teuer werden und deswegen brauchen die Hyper Scalar neben dem Netzanschluss und vielleicht Batterien auch leistungsfähige Notstromsysteme.

00:06:07: und das ist ein völlig neuer Wachstumsmarkt für Generak Denn bisher war Generek eben die Notstrom-Aktie für Häuser und Gewerbe.

00:06:15: Und durch Amazon wird daraus plötzlich auch eine Infrastrukturaktie für den KI Rechenzentrums boomen, das hatte ich ja vorhin gesagt.

00:06:22: Wir müssen bei den KI-Infrastrukturakzien jetzt nicht mehr nur auf der Chiphersteller schauen sondern auch um alles was drum herum passiert.

00:06:30: Bei dem Deal geht es ja erstmal um zwei Komma vier Milliarden US Dollars könnten später sogar bis zu acht Milliarden US Dollar werden.

00:06:37: Wie groß ist das Ganze denn für Genarak?

00:06:40: Ja gigantisch kann man sagen.

00:06:41: Man muss sich vor Augen führen, dass Genderak in dem Jahr zwei tausendfünfundzwanzig einen Gesamtumsatz von vier Komma zwei Milliarden Dollar hatte.

00:06:48: und wir reden jetzt von zwei Komma Vier Milliarden oder am Ende bis zu acht Milliarden zusätzlich für einen einzelnen Auftrag von Amazon.

00:06:58: also Die Amazon-Lieferungen sollen jetzt über zwei Jahre verteilt, im Jahr zwanzig und achtundzwanzig folgen.

00:07:05: Aber allein dieser Auftrag sind eben ungefähr siebenundfünfzig Prozent des kompletten Jahresumsatzes von zweitausendfünfundzwanziger.

00:07:12: Und die möglichen Acht Milliarden Dollar ist ja es sind fast zwei komplette Generajahres Umsätze, die eben da noch oben drauf kommen denn das andere Geschäft läuft ja weiter.

00:07:23: Das ist ja nicht so dass Generak jetzt plötzlich dann nur noch für Amazon produziert.

00:07:26: Die Notstrom-Aggregate für Haus und Gewerbe laufen ja auch weiter.

00:07:32: Deswegen kann man es zusammenfassen, die Größenordnung ist wirklich enorm.

00:07:37: Generak macht heute gut vier Milliarden Dollar Jahresumsatz und allein die ersten Amazon Lieferungen entsprechen über zwei Jahre mehr als der Hälfte dieses Umsatzes.

00:07:46: Gesamtpotenzial von acht Milliarden ist einfach gigantisch für ein Unternehmen dieser Größenordnung.

00:07:52: Und übrigens, die Aktie ist jetzt auch noch nicht davon gelaufen durch diese Nachrichten.

00:07:56: wir haben hier eine schöne Konsolidierung gesehen.

00:07:58: bei der Aktie würde ich jetzt schade technisch vielleicht darauf warten dass sie bin ein bisschen stärker gezeigt und dann kann man da reingehen.

00:08:04: Kommen wir zum dritten Unternehmen.

00:08:06: es handelt sich um eine Rüstungsaktie und das ja so ein bisschen die Euphorie verflogen.

00:08:10: man hört nicht mehr so viel von den Unternehmen.

00:08:12: warum ist das für dich gerade jetzt

00:08:13: spannend?

00:08:15: Die spannendsten Chancen stehen natürlich nicht dort, wo jeder gerade hinschaut und wo jeder drüber redet.

00:08:19: Denn dort sind die Aktien meistens schon weit gestiegen – die Bewertungen sind vor allem auch gestiegen.

00:08:24: Deswegen wird die Rüstungsbranche für mich jetzt immer interessanter.

00:08:27: es ist ja nicht nur Lockheed Martin ich habe mir jetzt mal diese Aktie rausgesucht als Aktier des Monats Oktober aber das sind insgesamt die Rüstungsaktien egal ob in den USA oder auch in Deutschland rein, beispielsweise die wirklich lange und stark regiert haben.

00:08:42: Aber das geopolitische Umfeld hat sich ja nicht geändert.

00:08:45: Es gibt ja weiterhin massive Konflikte, wenn wir jetzt nur den Iran-Konflikt beispielsweise anschauen.

00:08:51: Man hört ja immer die Munition der USA geht langsam zu nahe gedürft in den Irankonflikten.

00:08:56: Irgendjemand muss hier wieder auffüllen und da sind natürlich Unternehmen wie Lockheed Martin oder auch die Patriot Abwehrraketen, dann hört man dass die fast komplett aufgebraucht sind inzwischen durch den Iran-Konflikt.

00:09:08: auch die werden von Lockheed Marken produziert.

00:09:11: Das heißt, die geopolitische Lage ist natürlich weiterhin eine, die Rüstungsunternehmen unterstützt – ich habe jetzt den Irankonflikter als Beispiel genannt.

00:09:20: aber es gibt ja immer noch andere Konflikte auf der Welt zwischen Ukraine Krieg ansonsten im Rüstunzwettlauf mit China und natürlich den Golden Dome, den Donald Trump bauen will also dieses Satelliten gestützte Raketenabwehrsystem, das die USA eben auch gegen Hyperschall-Raketen absichern soll.

00:09:38: Die so schnell fliegen dass herkömmliche Raketen abwehrsysteme sie nicht mehr detektieren und nicht mehr abfangen können.

00:09:46: also hier sind einfach gigantische Ausgaben allein.

00:09:49: Der Golden Dome soll bis zu US dollar kosten und das Geld landet ja am Ende dann auch bei den Rüstungsunternehmen, deswegen würde ich mal sagen die Treiber sind weiterhin intakt.

00:10:00: Die geopolitischen Treiber nur die Aktie hat das zuletzt nicht mehr abgebildet und deswegen kriegen wir eine Aktie mit sehr schönem Wachstum jetzt zu einem sehr günstigen KGV.

00:10:11: wenn man es das vorwärts KG V mal anschauen das war Ende zwei tausend fünfundzwanzig auf dem Öerflug Punkt der Rüstungsaktien.

00:10:18: Auf dem Höhepunkt dieses Booms war es bei ungefähr achtundzwanzig, mittlerweile sind wir nur noch bei sechzehn.

00:10:23: vorwärts KGV von Lockheed Martin bei einem Gewinnwachstum von über vierzig Prozent in diesem Jahr und das ist glaube ich ein schönes Verhältnis.

00:10:31: auch dort gilt allerdings wer zugreifen will sollte vielleicht ein bisschen stärker warten wenn.

00:10:36: ich bin ein Typ der gerne erst dann investiert wenn die Aktie eben auch zeigt dass sie wieder neue Dynamiken entfalten kann.

00:10:43: Stefan, drei Aktien mit drei ganz unterschiedlichen Geschichten.

00:10:47: haben die Aktien für dich ein gemeinsames Nenner diesen Monat?

00:10:51: Also in Lockheed Martin würde ich jetzt mal außen vor lassen.

00:10:53: Die anderen beiden hatten wir ja schon darüber gesprochen sind indirekte KI-Profiteure, die nicht direkt KI-Infrastruktur bauen oder KI Anwendungen aber eben indirekt davon profitieren und dann als Beimischung noch eine Aktie aus einem völlig anderen Bereich.

00:11:09: das ist glaube ich dann eine gute Mischung für den Oktober.

00:11:11: wie gesagt Alle drei Bitte beobachten, wir geben hier ja keine konkreten Anlageempfehlungen vor allem auch keine konkreten Timing-Empfehlung.

00:11:19: Ich hatte gesagt wann ich einsteigen würde wie ich die Charts jetzt beobachte im Oktober und wann für mich der Kaufzeitpunkt gekommen wäre.

00:11:25: Nichtsdestotrotz muss natürlich jeder für sich selbst überprüfen zum einen ob die Aktien für sein Depot geeignet sind und zum zweiten vor allem wann er einsteigern möchte.

00:11:34: und wer das ein bisschen konkreter haben will kann gerne auf lehne.de reinschauen.

00:11:38: Dort gibt es einen drei-Monat-Test für meinen Börsenbrief und dort gibt's dann auch an dem Tag, wo ich reingehen würde ein Kaufsignal von mir für meine Leser.

00:11:47: Stefan vielen Dank für deine Einblicke.

00:11:48: noch eine kleine Bitte!

00:11:50: Wenn du bis hierhin zugehört hast freuen wir uns wie immer sehr wenn du uns abonnierst falls noch nicht geschehen einen Daumen hoch gibst oder einen Kommentar hinterlässt.

00:11:58: ansonsten wünsche ich eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal bei Trennstag

00:12:03: Bis zum nächsten mal tschüss

00:12:04: ciao.